Khi thực hiện được các giao dịch Forex thì sẽ có các nhóm chỉ báo dao động như là MACD, Stochastic,…đều sẽ rất quan trọng để cho các trader tiện theo dõi và sử dụng làm sao cho đúng cách đẻ mang lại hiệu quả cao nhất. Thị trường ngoại hối thường xuyên cập nhập mới theo từng giờ nên sẽ muốn tạo ra được mức lợi nhuận thì người chơi cần phải thông thái và nhạy bén cũng như là giàu vốn kiến thức.
Vậy Chỉ báo Stochastic là gì? Hãy cùng reviewbrand.net chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Chỉ báo Stochastic là gì?
Bạn có thể đã nghe về các chỉ báo sớm (leading indicator) hoặc chỉ báo trễ (lagging indicator). Có thể bạn bè của bạn đã ba phải về các thuật ngữ như phân kỳ tăng hoặc giảm, trạng thái quá bán hay quá mua và các tín hiệu nào bạn nên để ý để có thể vào ra thị trường một cách hợp lý.
Tuy có nhiều công cụ có thể giúp bạn phân tích thị trường, cái mà thường bị xem nhẹ có tên gọi là Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator).
Hoàn toàn độc lập với thế giới Blockchain, Stochastic là một chỉ báo động lực kết hợp giá đóng cửa một loại tài sản với khoảng đỉnh-đáy của nó trong một khung thời gian nhất định. Tuyệt vời hơn nữa, nó vẫn sẽ hoạt động hiệu quả bất chấp mức độ biến động, kể cả đối với thị trường có tốc độ thay đổi chóng mặt như tiền điện tử.
Mỗi chỉ báo Stochastic sử dụng hai đường, % K và %D. Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic. Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic.
Trước tiên, chỉ báo này hoạt động theo công thức:
Slow %K= 100 [Tổng (C – L14) của %K Slowing Period / Tổng (H14 – L14) của %K Slowing Period]
Slow %D = SMA của Slow %K
Trong đó:
• C = mức giá đóng cửa gần đây nhất
• L14 = mức đáy thấp nhất trong 14 phiên gần nhất
• H14 = mức đỉnh cao nhất trong 14 phiên gần nhất
• %K Slowing Period = 3.
Nếu không hiểu thì cũng không sao, bởi trader tiền số không cần bận tâm đến phần tính toán bởi các nền tảng giao dịch và phần mềm vẽ đồ thị giờ đã toàn có thể xử lí các công thức phức tạp và tổng hợp nên một Chỉ báo dao động Stochastic, như có thể thấy ở hình minh hoạ phía dưới.
Tất cả những gì bạn cần nắm vững là cách sử dụng chỉ báo này để tối đa hoá lợi ích cho bản thân.
Tham khảo thêm: Chỉ báo ADX là gì? Cách tính chỉ số ADX bạn cần biết
Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic là gì?
Để thành công trong giao dịch forex, các nhà đầu tư phải nắm bắt được ý nghĩa và cách thức hoạt động của các chỉ báo. Do đó, nắm được ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stochastic sẽ giúp nhà đầu tư đặt lệnh hiệu quả hơn
Giúp các nhà đầu tư xác định được vùng quá mua , quá bán
Stochastic có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để xác định vùng quá mua và quá bán. Nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Stochastic cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu các xu hướng giá mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc quá bán trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để đưa ra nhận định đúng hơn.
Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh
Biểu đồ Stochastic thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của Stochastic % K và một đường % D là trung bình của % K.
Khi giá được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra. Tín hiệu này cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng giá trong một chu kỳ.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic đơn giản
Xác định vùng quá mua/quá bán
Stochastich có giá trị dao động từ 0 đến 100. Theo cách sử dụng phổ biến thì khi chỉ báo vào khu vực từ 0 đến 20 thì được xem là vùng quá bán (bán quá mức). Ngược lại, khi chỉ báo vào vùng từ 80 đến 100 thì được xem là vào vùng quá mua (mua quá mức).
Tuy vậy, việc giá vào vùng quá mua hay quá bán chỉ được xem là đà tăng hay đà giảm hiện tại của giá có tiềm năng suy yếu và đảo chiểu trở lại chứ không xác nhận sẽ đảo chiều xu hướng
Tín hiệu giao cắt giữa 2 đường %K và %D
– Trong một xu hướng giảm, nếu đường %K cắt lên đường %D trong vùng quá bán thì đó là tín hiệu mua.
– Trong một xu hướng tăng, nếu đường %K cắt xuống đường %D trong vùng quá mua thì đó là tín hiệu bán.
Tín hiệu phân kỳ
– Trong một xu hướng giảm, giá hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ báo Stochastic hình thành đáy sau cao hơn đáy trước, đó là tín hiệu cảnh báo giá có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.
– Trong một xu hướng tăng, giá hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng chỉ báo Stochastic hình thành đỉnh sau thấp hơn, đó là tín hiệu cảnh báo giá có khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.
KẾT LUẬN
Trên đây là những thông tin liên quan đến Chỉ báo Stochastic cũng như là cách sử dụng sao cho đúng đối với loại chỉ báo này. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thể áp dụng thành công!
