Reviewbrand – Lý thuyết sóng Elliott là một trong những loại chỉ báo trong việc phân tích kỹ thuật đang được rất nhiều trader sử dụng bên cạnh lý thuyết Dow.
Vậy sóng Elliott là gì? và Cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Sóng Elliott là gì?
Lý thuyết sóng Elliott là một phát hiện, phát minh to lớn của một người đàn ông, tên là Ralph Nelson Elliott. Lịch sử hình thành của lý thuyết này bắt nguồn từ việc ông Ralph Nelson Elliott phân tích dữ liệu từ thị trường chứng khoán có từ 75 năm trước. Chính từ phân tích này, Elliott đã phát hiện ra và kết luận rằng, thị trường tài chính không biến động một cách ngẫu nhiên, mà tuân theo một chu kỳ lặp đi lặp lại.
Sóng Elliott là giá di chuyển theo các đợt xen kẽ. Nói tóm lại, trong một xu hướng tăng, sẽ có những chuyển động đi lên lớn, nhưng đôi khi sẽ gặp phải những trở ngại từ những chuyển động đi xuống nhỏ hơn. Tương tự như vậy, trong một xu hướng giảm, giá sẽ có những chuyển động đi xuống lớn kèm theo những chuyển động đi lên nhỏ hơn.
Nói chung, những chuyển động giá xen kẽ này sẽ tạo ra một xu hướng.
Dựa trên sự phân tích của mình, Elliott đã kết luận rằng những chu kỳ này là kết quả của hai yếu tố:
- Cảm xúc của nhà đầu tư.
- Tâm lý đám đông.
Nhờ phát hiện mang tính đột phá này, Elliott đã có thể một phương pháp giao dịch xuất sắc và vẫn được đánh giá là phương pháp giao dịch mạnh mẽ nhất cho đến ngày nay.
Sóng Elliott sẽ có ý nghĩa như thế nào?
Sóng Elliott thể hiện lại diễn biến tâm lý lặp đi lặp lại của đám đông qua các mẫu sóng tăng giảm tuần tự. Diễn biến tâm lý đám đông đó là sợ hãi, lòng tham, hy vọng và sự cố chấp.
Khi phân tích kỹ thuật, nếu nắm bắt được từng mô hình của sóng Elliott, nhà đầu tư sẽ có thể biết thị trường đang ở diễn biến nào, xu hướng giá tiếp theo là gì và đưa ra quyết định mua vào hay bán ra nhằm thu về lợi nhuận cao nhất có thể.
Lý thuyết sóng Elliott có thể áp dụng vào thị trường forex, chứng khoán, crypto, vàng…miễn là có sự biến động lên xuống.
Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott
Điều quan trọng khi sử dụng lý thuyết sóng là phải hiểu rõ các nguyên tắc và nhận diện đúng mô hình sóng, có như vậy mới dự đoán đúng thị trường và giao dịch phù hợp.
Sau đây là những nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott:
- Sóng Elliott phân tích các chuyển động của giá, các chuyển động này có xu hướng lặp đi lặp lại và hình thành các bước sóng. Từ những dữ liệu lịch sử giao dịch trước đó, khi dựa vào nguyên tắc sóng Elliott, người ta có thể dự đoán các biến động về giá tiếp theo dưới tác động của tâm lý đám đông.
- Cấu tạo của mỗi sóng đều giống nhau, có một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Mẫu hình sóng là liên tục nên điểm kết thúc của sóng này là điểm bắt đầu của sóng tiếp theo, nhưng không quay về vị trí cũ ban đầu. Nghĩa là, sóng đi hết một chu kỳ nhưng chu kỳ đó có thể là một chu kì nhỏ trong một chu kỳ lớn và là một phần của chu kỳ lớn.
- Trong mỗi mô hình sóng Elliott bao gồm sóng đẩy (Impulse) và sóng điều chỉnh (Correction wave).
Các cấp độ của sóng Elliott
Hiểu rõ hơn về cấp độ của từng sóng sẽ giúp nhà đầu tư xác định đúng các loại sóng, dự đoán các biến động về giá tiếp theo và nhìn được tổng quan hơn về thị trường.
Các cấp độ của sóng Elliott mang tính chất tương đối và được phân loại theo thời gian như sau:
- Subminuette: chỉ trong vòng vài phút
- Minuette: kéo dài trong vài giờ
- Minute (khá nhỏ): kéo dài trong vài ngày
- Minor (nhỏ): kéo dài trong khoảng vài tuần
- Intermediate (trung cấp): từ vài tuần đến vài tháng
- Primary (sơ cấp): từ vài tháng đến 1 hoặc 2 năm
- Cycle (chu kỳ): kéo dài từ một năm đến vài năm
- Super Cycle (chu kỳ lớn): kéo dài vài thập kỷ
- Grand Supercycle (siêu chu kỳ lớn): thời gian kéo dài đến cả thế kỷ
Cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott
Một chu kỳ sóng Elliott (cả chu kỳ tăng và giảm) được xem là hoàn chỉnh có cấu trúc cơ bản gồm 8 sóng.
Sóng 1: Di chuyển ban đầu của cổ phiếu đi lên. Điều này thường được tạo ra bởi một số lượng người tương đối nhỏ đột nhiên (vì nhiều lý do, thực tế hoặc tưởng tượng) cảm thấy rằng giá của cổ phiếu là rẻ nên nó là một thời điểm hoàn hảo để mua. Điều này khiến giá tăng.
Sóng 2: Tại thời điểm này, đủ những người trong làn sóng ban đầu xem xét cổ phiếu được định giá quá cao và chốt lãi. Điều này khiến giá cổ phiếu đi xuống. Tuy nhiên, cổ phiếu sẽ không đạt được mức thấp trước đó trước khi cổ phiếu được coi là một món hời một lần nữa.
Sóng 3: Đây thường là sóng dài nhất và mạnh nhất. Các cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người tìm hiểu về chứng khoán và muốn mua nó. Điều này khiến giá cổ phiếu tăng cao hơn và cao hơn. Sóng này thường vượt quá mức cao được tạo ở cuối sóng 1.
Sóng 4: Nhà đầu tư chốt lãi vì cổ phiếu được coi là đắt trở lại. Làn sóng này có xu hướng yếu vì thường có nhiều người vẫn đang cảm thấy giá cổ phiếu sẽ tăng và đang chờ đợi cơ hội mua trên thị trường chứng khoán.
Sóng 5: Đây là điểm mà hầu hết mọi người có được cổ phiếu và bị thúc đẩy nhiều nhất bởi sự cuồng loạn. Bạn thường bắt đầu thấy CEO của công ty trên trang nhất của các tạp chí lớn là Nhân vật của năm. Các nhà đầu tư bắt đầu đưa ra những lý do vô lý để mua cổ phiếu và cố gắng bóp cổ bạn khi bạn không đồng ý với họ. Đây là khi cổ phiếu trở nên quá đắt nhất. Những người tương phản bắt đầu bán cổ phiếu, lúc này mô hình ABC bắt đầu.
Mô hình sóng động lực ( Impulse Waves): Mô hình này di chuyển theo xu hướng chính. Các sóng từ 1 đến 5. Mỗi sóng sẽ đem lại một thông tin khác nhau cho nhà đầu tư. Trong đó, sóng 1,3,5 là các sóng tăng và sóng 2,4 là những sóng giảm. Nếu nhà đầu tư nắm bắt được các con sóng động lực chứng tỏ nhà đầu tư đang chạy theo đúng xu hướng thị trường.
Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Trái ngược với sóng động lực, mô hình sóng điều chỉnh di chuyển ngược xu hướng chính. Nó bao gồm các sóng A, B, C. Trong đó sóng A,C là 2 sóng giảm và một sóng B tăng.
KẾT LUẬN
Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về sóng Elliott là gì, đã giúp cho các bạn hiểu được thêm về loại mô hình sóng này. Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment bên dưới nhé!
